着地予測残高
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最終月末時点
期間ネットCF
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入金予測 - 支払予測
最低残高
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安全残高との比較
不足アラート
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安全残高を下回る月
資金余力
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着地残高 - 安全残高
入出金予定
金額と確度を編集すると即時再計算| 月 | 区分 | 摘要 | 入金 | 支払 | 確度 | メモ | 削除 |
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残高推移
月次の入出金と残高ライン
残高
入金
支払
安全残高